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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 264.00 | 147 402.00 | 32 862.00 | 180 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 595.00 | 147 402.00 | 67 193.00 | 214 595.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 682.00 | 147 402.00 | 85 279.00 | 232 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DH Report à nouveau | -249 536.00 | | | -249 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 297.00 | | | -121 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | -259 489.00 | | | -259 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 326 768.00 | | | 326 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 769.00 | | | 344 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 769.00 | | | 344 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
FQ Autres produits | | | 22 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 297.00 | | | -121 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 000.00 | 7 000.00 | | 141 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 000.00 | 7 000.00 | | 141 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 000.00 | 18 000.00 | 34 000.00 | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |