| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 111.00 | 28 542.00 | 13 569.00 | 42 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 153.00 | 137 248.00 | 905.00 | 138 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 424.00 | 165 790.00 | 14 634.00 | 180 424.00 |
BZ Autres créances | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 246.00 | 165 790.00 | 110 456.00 | 276 246.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
DH Report à nouveau | -947 288.00 | -787 832.00 | | -947 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 866.00 | -159 456.00 | | -11 866.00 |
DK Provisions réglementées | 4 730.00 | 4 346.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | -846 658.00 | -835 176.00 | | -846 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 132.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
EA Autres dettes | 925 072.00 | 954 993.00 | | 925 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 114.00 | 959 126.00 | | 957 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 456.00 | 123 950.00 | | 110 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 702.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 086.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 38 914.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 40 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867.00 | 199 456.00 | | 11 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 866.00 | -159 456.00 | | -11 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 659.00 | | 138 313.00 | 215 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 394.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 153.00 | 35 394.00 | 180 424.00 | 138 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 153.00 | | 180 264.00 | 138 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 264.00 | | 138 153.00 | 180 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 394.00 | | 160.00 | 35 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 120.00 | 5 670.00 | | 160 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 120.00 | 5 670.00 | | 160 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | 384.00 | | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | 384.00 | | 4 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 925 072.00 | 925 072.00 | | 925 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VW T.V.A. | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 114.00 | 957 114.00 | | 957 114.00 |