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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 264.00 | 160 120.00 | 20 145.00 | 180 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 659.00 | 160 120.00 | 55 539.00 | 215 659.00 |
BZ Autres créances | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 070.00 | 160 120.00 | 123 950.00 | 284 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
DH Report à nouveau | -787 832.00 | -370 833.00 | | -787 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 456.00 | -416 998.00 | | -159 456.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | 3 962.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | -835 176.00 | -676 104.00 | | -835 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 51 298.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 638.00 | | |
EA Autres dettes | 954 993.00 | 732 140.00 | | 954 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 126.00 | 784 075.00 | | 959 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 950.00 | 107 971.00 | | 123 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 40 000.00 | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 40 384.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 914.00 | -40 384.00 | | 38 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 456.00 | 416 998.00 | | 199 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 456.00 | -416 998.00 | | -159 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 765.00 | | 893.00 | 214 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 501.00 | | 893.00 | 34 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 073.00 | 6 048.00 | | 154 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 073.00 | 6 048.00 | | 154 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 962.00 | 384.00 | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | 384.00 | | 3 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VI Groupe et associés | 954 993.00 | 954 993.00 | | 954 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 805.00 | 103 805.00 | 5.00 | 103 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 126.00 | 959 126.00 | | 959 126.00 |