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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 106.00 | 123 743.00 | 55 363.00 | 179 106.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 971.00 | 125 358.00 | 124 613.00 | 249 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
084 Disponibilités | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 006.00 | | 187 006.00 | 187 006.00 |
110 Total général Actif | 436 977.00 | 125 358.00 | 311 619.00 | 436 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 678.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 797 728.00 | 739 647.00 | | 797 728.00 |
222 Production stockée | -14 624.00 | -61 511.00 | | -14 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 440.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1 830.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 104.00 | 682 406.00 | | 784 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 961.00 | 334 789.00 | | 355 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 333.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 89 175.00 | 88 448.00 | | 89 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | 5 905.00 | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 719.00 | 208 504.00 | | 196 719.00 |
252 Charges sociales | 51 554.00 | 51 594.00 | | 51 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 574.00 | 14 411.00 | | 18 574.00 |
262 Autres charges | 9 033.00 | 4 871.00 | | 9 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 151.00 | 708 855.00 | | 728 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 953.00 | -26 449.00 | | 55 953.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | 2 039.00 | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 293.00 | 4 523.00 | | 3 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 344.00 | -33 002.00 | | 52 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 517.00 | | | 244 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |