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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
AP Constructions | 120 713.00 | 26 341.00 | 94 371.00 | 120 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 442.00 | 33 084.00 | 8 357.00 | 41 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 617.00 | 45 979.00 | 6 637.00 | 52 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 288.00 | 107 020.00 | 178 268.00 | 285 288.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 730.00 | | 477 730.00 | 477 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 018.00 | 107 020.00 | 655 998.00 | 763 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 29 927.00 | 55 793.00 | | 29 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 806.00 | 133.00 | | 62 806.00 |
DL TOTAL (I) | 248 737.00 | 211 930.00 | | 248 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 385.00 | 126 794.00 | | 70 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 868.00 | 133 163.00 | | 180 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | 62 949.00 | | 92 038.00 |
EA Autres dettes | 63 968.00 | 15 120.00 | | 63 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 260.00 | 338 061.00 | | 407 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 998.00 | 549 992.00 | | 655 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 904.00 | 245 357.00 | | 356 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 680.00 | | 3 874.00 | 349 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 265.00 | 285 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 265.00 | 214 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 171.00 | | 3 866.00 | 279 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 8.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 438.00 | 28 574.00 | 46 991.00 | 125 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 823.00 | 28 574.00 | 46 991.00 | 123 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 386.00 | 20 030.00 | 50 356.00 | 70 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 547.00 | 157 497.00 | 50.00 | 157 547.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 261.00 | 356 905.00 | 50 356.00 | 407 261.00 |