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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
AP Constructions | 22 920.00 | 7 817.00 | 15 102.00 | 22 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 331.00 | 25 891.00 | 6 439.00 | 32 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 139.00 | 35 333.00 | 79 805.00 | 115 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 834.00 | 70 657.00 | 170 177.00 | 240 834.00 |
BN En cours de production de biens | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BT Marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 762.00 | | 154 762.00 | 154 762.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 208.00 | | 386 208.00 | 386 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 043.00 | 70 657.00 | 556 385.00 | 627 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 7 622.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 4 679.00 | | 3 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 128 615.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 455.00 | 40 226.00 | | 92 455.00 |
DL TOTAL (I) | 238 420.00 | 183 146.00 | | 238 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 417.00 | 31 192.00 | | 63 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 582.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | 102 793.00 | | 102 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 572.00 | 72 562.00 | | 147 572.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 965.00 | 212 160.00 | | 317 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 385.00 | 395 306.00 | | 556 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 993.00 | 207 130.00 | | 272 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 200.00 | | 86 587.00 | 236 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 953.00 | 240 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 551.00 | 170 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 364.00 | | 86 578.00 | 165 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 9.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 018.00 | 21 578.00 | 71 938.00 | 121 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 403.00 | 21 578.00 | 71 938.00 | 119 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 417.00 | 18 448.00 | 44 970.00 | 63 417.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 733.00 | 157 733.00 | | 157 733.00 |
VW T.V.A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 965.00 | 272 996.00 | 44 970.00 | 317 965.00 |