| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
AP Constructions | 2 761 995.00 | 1 366 504.00 | 1 395 491.00 | 2 761 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 087 044.00 | 1 366 504.00 | 1 720 540.00 | 3 087 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 455 074.00 | | 455 074.00 | 455 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 317.00 | | 504 317.00 | 504 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 362.00 | 1 366 504.00 | 2 224 858.00 | 3 591 362.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 663.00 | 492 398.00 | | 523 663.00 |
DL TOTAL (I) | 571 504.00 | 540 240.00 | | 571 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 436.00 | 906 858.00 | | 1 525 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 305.00 | 132 947.00 | | 75 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 18 832.00 | | 15 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 095.00 | 25 413.00 | | 37 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 353.00 | 1 300 369.00 | | 1 653 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 858.00 | 1 840 608.00 | | 2 224 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 325.00 | 483 573.00 | | 272 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 558.00 | | 441 558.00 | 441 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 558.00 | | 441 558.00 | 441 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 168.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 391.00 | 67 770.00 | | 73 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 565.00 | 765 555.00 | | 839 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 902.00 | 273 157.00 | | 315 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 663.00 | 492 398.00 | | 523 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 116.00 | | 269 929.00 | 2 817 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 116.00 | | 269 929.00 | 2 767 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 336.00 | 155 168.00 | | 1 211 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 336.00 | 155 168.00 | | 1 211 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 098.00 | 144 070.00 | 611 868.00 | 1 525 098.00 |
VI Groupe et associés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VW T.V.A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 353.00 | 272 325.00 | 611 868.00 | 1 653 353.00 |