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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
AP Constructions | 2 761 995.00 | 1 695 240.00 | 1 066 755.00 | 2 761 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 044.00 | 1 695 240.00 | 1 391 804.00 | 3 087 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 092.00 | | 230 092.00 | 230 092.00 |
CF Disponibilités | 4 573 292.00 | | 4 573 292.00 | 4 573 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 305.00 | | 4 850 305.00 | 4 850 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 349.00 | 1 695 240.00 | 6 242 109.00 | 7 937 349.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 128.00 | 424 376.00 | | 565 128.00 |
DL TOTAL (I) | 612 970.00 | 472 218.00 | | 612 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 938.00 | 1 370 949.00 | | 1 198 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 319.00 | 109 958.00 | | 105 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 12 214.00 | | 16 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 093.00 | 5 529.00 | | 8 093.00 |
EA Autres dettes | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 139.00 | 1 498 650.00 | | 5 629 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 109.00 | 1 970 868.00 | | 6 242 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 472.00 | 313 309.00 | | 4 608 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 666.00 | | 454 666.00 | 454 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 666.00 | | 454 666.00 | 454 666.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 2 230.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 2 230.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | 5 633.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 196.00 | 63 552.00 | | 59 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 842.00 | 746 533.00 | | 873 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 714.00 | 322 158.00 | | 308 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 128.00 | 424 376.00 | | 565 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 044.00 | | | 3 087 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 044.00 | | | 3 037 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 939.00 | 164 301.00 | | 1 530 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 939.00 | 164 301.00 | | 1 530 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 459.00 | 172 791.00 | 619 674.00 | 1 193 459.00 |
VI Groupe et associés | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 161.00 | | | 170 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 139.00 | 4 608 472.00 | 619 674.00 | 5 629 139.00 |