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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
AP Constructions | 2 761 995.00 | 2 183 895.00 | 578 100.00 | 2 761 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 044.00 | 2 183 895.00 | 1 553 149.00 | 3 737 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070 094.00 | 340 744.00 | 4 729 350.00 | 5 070 094.00 |
CF Disponibilités | 328 192.00 | | 328 192.00 | 328 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 311.00 | 340 744.00 | 5 079 568.00 | 5 420 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 356.00 | 2 524 639.00 | 6 632 717.00 | 9 157 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600 353.00 | 4 954 291.00 | | 5 600 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 342.00 | 646 062.00 | | 300 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 695.00 | 5 644 353.00 | | 5 944 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 466.00 | 837 249.00 | | 645 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 075.00 | 272 917.00 | | 29 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 12 415.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | 7 321.00 | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | | 4 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 022.00 | 1 129 901.00 | | 688 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 717.00 | 6 774 254.00 | | 6 632 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 270.00 | 484 549.00 | | 219 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 335.00 | | 463 335.00 | 463 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 335.00 | | 463 335.00 | 463 335.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439 260.00 | | | 5 439 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 2 038.00 | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 512.00 | 2 038.00 | | 54 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 272 917.00 | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 540.00 | 1 142 654.00 | | 885 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 198.00 | 496 592.00 | | 585 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 342.00 | 646 062.00 | | 300 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 044.00 | | | 3 737 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 044.00 | | | 3 037 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 010.00 | 162 885.00 | | 2 021 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 010.00 | 162 885.00 | | 2 021 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 476.00 | 340 744.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476.00 | 340 744.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | 340 744.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 744.00 | 4 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 917.00 | 272 917.00 | | 272 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 286.00 | 172 535.00 | 222 074.00 | 641 286.00 |
VI Groupe et associés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 025.00 | 22 025.00 | 700 000.00 | 722 025.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 022.00 | 219 270.00 | 222 074.00 | 688 022.00 |