| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AP Constructions | 139 280.00 | 17 679.00 | 121 602.00 | 139 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 236.00 | 11 275.00 | 961.00 | 12 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 618.00 | 156 016.00 | 56 602.00 | 212 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 414.00 | 185 875.00 | 207 539.00 | 393 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 536.00 | | 204 536.00 | 204 536.00 |
BZ Autres créances | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 478.00 | | 454 478.00 | 454 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 892.00 | 185 875.00 | 662 017.00 | 847 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 349.00 | 191 048.00 | | 206 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 656.00 | 15 301.00 | | -21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 228 694.00 | 250 349.00 | | 228 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 075.00 | 28 319.00 | | 86 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 577.00 | 159.00 | | 28 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | 3 194.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 720.00 | 192 141.00 | | 153 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 310.00 | 187 674.00 | | 161 310.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 3 939.00 | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 323.00 | 415 426.00 | | 433 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 017.00 | 665 775.00 | | 662 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 879.00 | 394 794.00 | | 373 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 119 659.00 | | 2 119 659.00 | 2 119 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 659.00 | | 2 119 659.00 | 2 119 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 153.00 | 5 400.00 | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 932.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 15 932.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 709.00 | 247.00 | | 17 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 384.00 | 20 416.00 | | 31 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 093.00 | 20 663.00 | | 49 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 093.00 | -4 731.00 | | -29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 891.00 | 2 038 198.00 | | 2 158 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 547.00 | 2 022 897.00 | | 2 180 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 656.00 | 15 301.00 | | -21 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 604.00 | 20 602.00 | | 20 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 254.00 | | 305 165.00 | 356 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 915.00 | 28 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 005.00 | 393 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 948.00 | 364 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | 142.00 | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 298.00 | | 259 784.00 | 320 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 051.00 | | 45 239.00 | 35 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 098.00 | 28 155.00 | 55 378.00 | 213 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 194.00 | 28 155.00 | 55 378.00 | 212 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
UX Autres créances clients | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 567.00 | 25 123.00 | 59 444.00 | 84 567.00 |
VI Groupe et associés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 724.00 | 303 357.00 | 28 367.00 | 331 724.00 |
VW T.V.A. | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 164.00 | 372 720.00 | 59 444.00 | 432 164.00 |