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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AP Constructions | 139 280.00 | 58 911.00 | 80 370.00 | 139 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 13 113.00 | 2 103.00 | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 014.00 | 134 178.00 | 33 836.00 | 168 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 173.00 | 207 810.00 | 149 363.00 | 357 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 519.00 | | 350 519.00 | 350 519.00 |
BZ Autres créances | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 126 652.00 | | 126 652.00 | 126 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 309.00 | | 630 309.00 | 630 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 481.00 | 207 810.00 | 779 671.00 | 987 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 417.00 | 170 118.00 | | 153 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | -16 701.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 233 479.00 | 197 417.00 | | 233 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 441.00 | 182 778.00 | | 55 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | 905.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 696.00 | 326 950.00 | | 272 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 722.00 | 183 071.00 | | 210 722.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 4 322.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 192.00 | 698 025.00 | | 546 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 671.00 | 895 442.00 | | 779 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 415 895.00 | 845 066.00 | 2 260 961.00 | 1 415 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 270.00 | 845 066.00 | 2 261 336.00 | 1 416 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | 1 428.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 3 049.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | 4 477.00 | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 352.00 | -4 477.00 | | -8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 853.00 | 2 087 969.00 | | 2 281 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 791.00 | 2 104 670.00 | | 2 245 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | -16 701.00 | | 36 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | 13 675.00 | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 197.00 | | 3 248.00 | 357 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 357 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 322 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 534.00 | | 3 248.00 | 322 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 979.00 | 25 437.00 | 2 606.00 | 184 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 247.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 618.00 | 25 189.00 | 2 606.00 | 183 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 696.00 | 272 696.00 | | 272 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
UX Autres créances clients | 350 519.00 | 350 519.00 | | 350 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VC Groupe et associés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 388.00 | 16 280.00 | 4 108.00 | 20 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 994.00 | 484 948.00 | 33 046.00 | 517 994.00 |
VW T.V.A. | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 725.00 | 540 617.00 | 4 108.00 | 544 725.00 |