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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 2 788.00 | 7 851.00 | 10 639.00 |
AP Constructions | 140 489.00 | 72 586.00 | 67 903.00 | 140 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 540.00 | 14 092.00 | 2 447.00 | 16 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 085.00 | 133 991.00 | 25 094.00 | 159 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 742.00 | 223 457.00 | 137 286.00 | 360 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 774.00 | | 697 774.00 | 697 774.00 |
BZ Autres créances | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 063.00 | | 936 063.00 | 936 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 805.00 | 223 457.00 | 1 073 348.00 | 1 296 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 479.00 | 153 417.00 | | 189 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 137.00 | 36 062.00 | | 103 137.00 |
DL TOTAL (I) | 336 616.00 | 233 479.00 | | 336 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473.00 | 55 441.00 | | 5 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 191.00 | 272 696.00 | | 427 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 091.00 | 210 722.00 | | 285 091.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 5 867.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 733.00 | 546 192.00 | | 736 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 348.00 | 779 671.00 | | 1 073 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 35 053.00 | | 1 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FG Production vendue services | 2 662 975.00 | | 2 662 975.00 | 2 662 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 260.00 | | 2 664 260.00 | 2 664 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 7 686.00 | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 8 352.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -8 352.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 001.00 | 2 281 853.00 | | 2 680 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 864.00 | 2 245 791.00 | | 2 576 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 137.00 | 36 062.00 | | 103 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 173.00 | | 16 911.00 | 357 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 33 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 342.00 | 360 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 031.00 | 316 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | 9 030.00 | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 510.00 | | 6 635.00 | 322 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 054.00 | | 1 247.00 | 33 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 810.00 | 25 290.00 | 9 644.00 | 207 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 179.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 201.00 | 24 112.00 | 9 644.00 | 206 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 191.00 | 427 191.00 | | 427 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
UX Autres créances clients | 697 774.00 | 697 774.00 | | 697 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 645.00 | 804 663.00 | 33 982.00 | 838 645.00 |
VW T.V.A. | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 733.00 | 736 733.00 | | 736 733.00 |