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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 594.00 | 1 073.00 | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
AP Constructions | 35 639.00 | 13 918.00 | 21 720.00 | 35 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 198.00 | 302.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 881.00 | 20 830.00 | 16 051.00 | 36 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 738.00 | 44 114.00 | 136 624.00 | 180 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BZ Autres créances | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CF Disponibilités | 2 363 662.00 | | 2 363 662.00 | 2 363 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 877.00 | | 2 443 877.00 | 2 443 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 615.00 | 44 114.00 | 2 580 501.00 | 2 624 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DH Report à nouveau | 86 374.00 | 115 616.00 | | 86 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 367.00 | -19 242.00 | | 37 367.00 |
DL TOTAL (I) | 195 909.00 | 168 541.00 | | 195 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 202.00 | 49 958.00 | | 39 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 922.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | 102 593.00 | | 81 781.00 |
EA Autres dettes | 2 248 098.00 | 1 812 858.00 | | 2 248 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 592.00 | 1 981 481.00 | | 2 384 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 501.00 | 2 150 022.00 | | 2 580 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 368.00 | 1 942 279.00 | | 2 356 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 422.00 | | 594 422.00 | 594 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 422.00 | | 594 422.00 | 594 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 944.00 | 36 203.00 | | 37 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 067.00 | 11 614.00 | | 18 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 187.00 | 11 614.00 | | 18 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 187.00 | -11 614.00 | | -18 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 523.00 | 539 466.00 | | 632 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 156.00 | 558 708.00 | | 595 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 367.00 | -19 242.00 | | 37 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 348.00 | 9 459.00 | | 11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 114.00 | | 24 666.00 | 159 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 180 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 73 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | | 24 168.00 | 49 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 498.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 694.00 | 12 141.00 | 721.00 | 32 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 333.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 11 808.00 | 721.00 | 23 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 098.00 | 2 248 098.00 | | 2 248 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 202.00 | 10 978.00 | 28 224.00 | 39 202.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VP Divers | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 856.00 | 80 214.00 | 1 641.00 | 81 856.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 592.00 | 2 356 368.00 | 28 224.00 | 2 384 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 4 430.00 | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 126.00 | 104 473.00 | | 108 126.00 |
ST Autres comptes | 143 276.00 | 118 442.00 | | 143 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 841.00 | 30 654.00 | | 31 841.00 |
YT Sous‐traitance | 19 685.00 | 10 676.00 | | 19 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | 1 981.00 | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | 6 411.00 | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 441.00 | 99 909.00 | | 121 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 435.00 | 31 640.00 | | 39 435.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 929.00 | 264 245.00 | | 302 929.00 |