| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 927.00 | 740.00 | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
AP Constructions | 35 639.00 | 16 754.00 | 18 885.00 | 35 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 298.00 | 202.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 881.00 | 30 316.00 | 6 565.00 | 36 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 738.00 | 56 869.00 | 123 869.00 | 180 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BZ Autres créances | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CF Disponibilités | 2 644 291.00 | | 2 644 291.00 | 2 644 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 576.00 | | 2 695 576.00 | 2 695 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 315.00 | 56 869.00 | 2 819 445.00 | 2 876 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | 60 980.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DH Report à nouveau | 60 602.00 | 86 374.00 | | 60 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 735.00 | 37 367.00 | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | 155 644.00 | 195 909.00 | | 155 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 224.00 | 39 202.00 | | 28 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 15 362.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | 81 781.00 | | 90 816.00 |
EA Autres dettes | 2 533 474.00 | 2 248 098.00 | | 2 533 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 802.00 | 2 384 592.00 | | 2 663 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 445.00 | 2 580 501.00 | | 2 819 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 069.00 | 2 356 368.00 | | 2 644 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 114.00 | 12 755.00 | | 44 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 333.00 | | 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 946.00 | 12 422.00 | | 34 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 474.00 | 2 533 474.00 | | 2 533 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 224.00 | 8 491.00 | 19 733.00 | 28 224.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 927.00 | 51 285.00 | 1 641.00 | 52 927.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 802.00 | 2 644 069.00 | 19 733.00 | 2 663 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 5 966.00 | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 767.00 | 108 126.00 | | 90 767.00 |
ST Autres comptes | 166 894.00 | 143 276.00 | | 166 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 464.00 | 31 841.00 | | 22 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -19 065.00 | | | -19 065.00 |
YT Sous‐traitance | 18 892.00 | 19 685.00 | | 18 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 2 345.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | 8 311.00 | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 686.00 | 121 441.00 | | 113 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 936.00 | 39 435.00 | | 33 936.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 017.00 | 302 929.00 | | 299 017.00 |