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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 260.00 | 406.00 | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
AP Constructions | 28 355.00 | 717.00 | 27 637.00 | 28 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 398.00 | 102.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 28 957.00 | 11 427.00 | 40 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 555.00 | 39 906.00 | 139 648.00 | 179 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 2 607 236.00 | | 2 607 236.00 | 2 607 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 328.00 | | 2 650 328.00 | 2 650 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 883.00 | 39 906.00 | 2 789 976.00 | 2 829 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DH Report à nouveau | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 320.00 | 29 735.00 | | -8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 117 588.00 | 155 644.00 | | 117 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 269.00 | 28 224.00 | | 68 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | 11 139.00 | | 34 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | 90 816.00 | | 106 356.00 |
EA Autres dettes | 2 462 800.00 | 2 533 474.00 | | 2 462 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 388.00 | 2 663 802.00 | | 2 672 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 976.00 | 2 819 445.00 | | 2 789 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 008.00 | 2 644 069.00 | | 2 620 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 461.00 | | 604 461.00 | 604 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 461.00 | | 604 461.00 | 604 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 654.00 | 37 054.00 | | 33 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 593.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 4 646.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 146.00 | 4 646.00 | | 19 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 146.00 | -4 646.00 | | -19 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 528.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587.00 | 614 755.00 | | 638 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 907.00 | 585 020.00 | | 646 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 320.00 | 29 735.00 | | -8 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 473.00 | 11 179.00 | | 21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 738.00 | | 41 078.00 | 180 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 262.00 | 179 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 262.00 | 69 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 020.00 | | 38 480.00 | 73 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 598.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 869.00 | 8 240.00 | 25 203.00 | 56 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | 333.00 | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | 7 906.00 | 25 203.00 | 47 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462 800.00 | 2 462 800.00 | | 2 462 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 269.00 | 15 889.00 | 52 380.00 | 68 269.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 331.00 | 43 092.00 | 4 239.00 | 47 331.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 388.00 | 2 620 008.00 | 52 380.00 | 2 672 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 996.00 | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 897.00 | 90 767.00 | | 123 897.00 |
ST Autres comptes | 184 084.00 | 166 894.00 | | 184 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 932.00 | 22 464.00 | | 30 932.00 |
YT Sous‐traitance | 6 870.00 | 18 892.00 | | 6 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 985.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | 5 981.00 | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 190.00 | 113 686.00 | | 122 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 029.00 | 33 936.00 | | 31 029.00 |
ZE Dividendes | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 783.00 | 299 017.00 | | 345 783.00 |