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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 136 236.00 | 7 001 399.00 | 1 134 836.00 | 8 136 236.00 |
BZ Autres créances | 859 421.00 | 482 978.00 | 376 442.00 | 859 421.00 |
CF Disponibilités | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 146.00 | 482 978.00 | 397 167.00 | 880 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 382.00 | 7 484 377.00 | 1 532 004.00 | 9 016 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 8 128 598.00 | 6 993 777.00 | 1 134 821.00 | 8 128 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 180.00 | 2 008 180.00 | | 2 008 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 818.00 | 200 818.00 | | 200 818.00 |
DG Autres réserves | 1 411 867.00 | 2 153 701.00 | | 1 411 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854 347.00 | -741 834.00 | | -2 854 347.00 |
DL TOTAL (I) | 766 517.00 | 3 620 865.00 | | 766 517.00 |
DP Provisions pour risques | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 448.00 | 281 449.00 | | 287 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 692.00 | 150 853.00 | | 333 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 11 222.00 | | 57 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 43 532.00 | 500.00 | | 43 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 776.00 | 6 756.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 228.00 | 450 812.00 | | 729 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 004.00 | 4 071 677.00 | | 1 532 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 228.00 | 309 700.00 | | 729 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 688 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 683 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 481.00 | | | -170 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 166.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854 347.00 | -741 834.00 | | -2 854 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 189 590.00 | | 67 632.00 | 8 189 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 136 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 189 590.00 | | 60 010.00 | 8 189 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 258.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 139.00 | 455 839.00 | | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776 926.00 | 2 828 438.00 | 120 987.00 | 4 776 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776 926.00 | 2 864 696.00 | 120 987.00 | 4 776 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 688 099.00 | 120 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 688 789.00 | | | 688 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 448.00 | 287 448.00 | | 287 448.00 |
VI Groupe et associés | 333 692.00 | 333 692.00 | | 333 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 212.00 | 866 212.00 | | 866 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 228.00 | 729 228.00 | | 729 228.00 |