| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 836.00 | | 1 134 836.00 | 1 134 836.00 |
BZ Autres créances | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
CF Disponibilités | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 389.00 | | 1 340 389.00 | 1 340 389.00 |
CU Autres participations | 1 134 821.00 | | 1 134 821.00 | 1 134 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 640.00 | 658 640.00 | | 658 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 915.00 | 200 818.00 | | 183 915.00 |
DH Report à nouveau | -114 562.00 | -114 562.00 | | -114 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 927.00 | -16 902.00 | | -11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 716 064.00 | 727 992.00 | | 716 064.00 |
DP Provisions pour risques | 160 178.00 | 175 668.00 | | 160 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 178.00 | 175 668.00 | | 160 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 246.00 | 265 057.00 | | 236 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 5 800.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 38 250.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 146.00 | 499 307.00 | | 464 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 389.00 | 1 402 968.00 | | 1 340 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 472.00 | 45 765.00 | | 263 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 490.00 | 1 000.00 | | 15 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 490.00 | 1 000.00 | | 15 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 417.00 | 17 902.00 | | 27 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 927.00 | -16 902.00 | | -11 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 247.00 | 35 572.00 | 114 671.00 | 236 247.00 |
VI Groupe et associés | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 147.00 | 263 472.00 | 114 671.00 | 464 147.00 |