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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 836.00 | | 1 134 836.00 | 1 134 836.00 |
BZ Autres créances | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
CF Disponibilités | 149 271.00 | | 149 271.00 | 149 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 968.00 | | 1 402 968.00 | 1 402 968.00 |
CU Autres participations | 1 134 821.00 | | 1 134 821.00 | 1 134 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 640.00 | 2 008 180.00 | | 658 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 818.00 | 200 818.00 | | 200 818.00 |
DH Report à nouveau | -114 562.00 | -1 452 752.00 | | -114 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 902.00 | -11 350.00 | | -16 902.00 |
DL TOTAL (I) | 727 992.00 | 744 895.00 | | 727 992.00 |
DP Provisions pour risques | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 057.00 | 260 559.00 | | 265 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 6 900.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 307.00 | 495 909.00 | | 499 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 968.00 | 1 416 473.00 | | 1 402 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 765.00 | 99 495.00 | | 45 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 332 875.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 332 875.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 902.00 | 344 225.00 | | 17 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 902.00 | -11 350.00 | | -16 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 4 250.00 | 17 000.00 | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 057.00 | 35 715.00 | 114 671.00 | 265 057.00 |
VI Groupe et associés | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 307.00 | 45 765.00 | 131 671.00 | 499 307.00 |