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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
AH Fonds commercial | 946 143.00 | 50 000.00 | 896 143.00 | 946 143.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 15 268.00 | 344 732.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 705.00 | 27 247.00 | 458.00 | 27 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 913.00 | 1 096 042.00 | 71 871.00 | 1 167 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 435.00 | 1 220 071.00 | 1 386 364.00 | 2 606 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 027.00 | 174 127.00 | 23 900.00 | 198 027.00 |
BT Marchandises | 176 987.00 | 13 261.00 | 163 726.00 | 176 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 598.00 | 99 338.00 | 35 259.00 | 134 598.00 |
BZ Autres créances | 321 991.00 | | 321 991.00 | 321 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CF Disponibilités | 286 505.00 | | 286 505.00 | 286 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 350.00 | 286 726.00 | 925 623.00 | 1 212 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 785.00 | 1 506 798.00 | 2 311 987.00 | 3 818 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 306.00 | 242 306.00 | | 242 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539 372.00 | 2 068 049.00 | | 1 539 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 294.00 | -528 677.00 | | -432 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 533.00 | 1 865 828.00 | | 1 433 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 778.00 | 657 575.00 | | 546 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 516.00 | 2 237 568.00 | | 116 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 603.00 | 84 764.00 | | 82 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 842.00 | 154 457.00 | | 111 842.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | 25 403.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 454.00 | 3 159 767.00 | | 878 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 987.00 | 5 151 239.00 | | 2 311 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 982.00 | 2 618 723.00 | | 414 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 580.00 | | | 2 962 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 145.00 | 2 606 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 107.00 | 977 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 058.00 | 1 595 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 764.00 | | | 1 244 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 676.00 | | | 1 682 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 988.00 | 92 295.00 | 88 212.00 | 1 165 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 668.00 | | 1 154.00 | 32 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 319.00 | 92 295.00 | 87 058.00 | 1 133 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 644.00 | | 125 644.00 | 125 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 146 301.00 | 187 388.00 | 146 301.00 | 146 301.00 |
6T Sur comptes clients | 136 562.00 | 8 852.00 | 46 076.00 | 136 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 863.00 | 246 240.00 | 192 377.00 | 282 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 507.00 | 246 240.00 | 318 021.00 | 408 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 240.00 | 192 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 125 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
VB T. V. A. | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VC Groupe et associés | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 143.00 | 82 671.00 | 175 058.00 | 546 143.00 |
VI Groupe et associés | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 751.00 | | | 186 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 190.00 | 478 190.00 | | 478 190.00 |
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 454.00 | 414 982.00 | 175 058.00 | 878 454.00 |