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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
AH Fonds commercial | 946 143.00 | 219 745.00 | 726 398.00 | 946 143.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 44 068.00 | 315 932.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 637.00 | 1 146 716.00 | 40 921.00 | 1 187 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 141.00 | 1 464 730.00 | 1 156 411.00 | 2 621 141.00 |
BT Marchandises | 148 543.00 | 24 330.00 | 124 213.00 | 148 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 231.00 | 59 806.00 | 12 425.00 | 72 231.00 |
BZ Autres créances | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 271 249.00 | | 271 249.00 | 271 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 852.00 | 84 137.00 | 527 716.00 | 611 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 993.00 | 1 548 866.00 | 1 684 126.00 | 3 232 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 306.00 | 242 306.00 | | 242 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 517.00 | 1 107 078.00 | | 849 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 174.00 | -257 561.00 | | -69 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 799.00 | 1 175 973.00 | | 1 106 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 963.00 | 464 131.00 | | 405 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 450.00 | 93 470.00 | | 71 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 766.00 | 98 172.00 | | 95 766.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 16 544.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 327.00 | 672 317.00 | | 577 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 126.00 | 1 848 290.00 | | 1 684 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 342.00 | 266 780.00 | | 226 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 141.00 | | | 2 621 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 932.00 | | | 975 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 048.00 | | | 1 612 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 296.00 | 45 689.00 | | 1 199 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 506.00 | 45 689.00 | | 1 169 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | 54 745.00 | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 933.00 | 24 330.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
6T Sur comptes clients | 70 801.00 | | 10 995.00 | 70 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 734.00 | 79 075.00 | 12 928.00 | 237 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 734.00 | 79 075.00 | 12 928.00 | 237 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 330.00 | 12 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VC Groupe et associés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 537.00 | 54 552.00 | 122 778.00 | 405 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
VW T.V.A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 327.00 | 226 342.00 | 122 778.00 | 577 327.00 |