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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
AH Fonds commercial | 490 959.00 | 120 000.00 | 370 959.00 | 490 959.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 58 468.00 | 301 532.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 427.00 | 628 183.00 | 22 244.00 | 650 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 705.00 | 856 574.00 | 757 131.00 | 1 613 705.00 |
BT Marchandises | 108 788.00 | 17 920.00 | 90 868.00 | 108 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 054.00 | 58 715.00 | 11 339.00 | 70 054.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 540 937.00 | | 540 937.00 | 540 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 406.00 | 76 635.00 | 711 771.00 | 788 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 111.00 | 933 209.00 | 1 468 902.00 | 2 402 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 306.00 | 242 306.00 | | 242 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 343.00 | 849 517.00 | | 780 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 618.00 | -69 174.00 | | -100 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 181.00 | 1 106 799.00 | | 1 006 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 347.00 | 405 963.00 | | 351 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 71 450.00 | | 49 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 837.00 | 95 766.00 | | 57 837.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 4 149.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 721.00 | 577 327.00 | | 462 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 902.00 | 1 684 126.00 | | 1 468 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 989.00 | 226 342.00 | | 144 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 141.00 | -14.00 | 11 209.00 | 2 621 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 22 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 630.00 | 1 613 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 486.00 | 518 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 394.00 | 1 072 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 932.00 | | | 975 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 048.00 | | 11 209.00 | 1 612 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | -14.00 | | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 985.00 | 27 570.00 | 535 980.00 | 1 244 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 790.00 | | 2 303.00 | 29 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 195.00 | 27 570.00 | 533 678.00 | 1 215 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 745.00 | 20 000.00 | 119 745.00 | 219 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 330.00 | 17 920.00 | 24 330.00 | 24 330.00 |
6T Sur comptes clients | 59 806.00 | 948.00 | 2 039.00 | 59 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 882.00 | 38 867.00 | 146 114.00 | 303 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 882.00 | 38 867.00 | 146 114.00 | 303 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 867.00 | 26 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 119 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 985.00 | 33 253.00 | 120 431.00 | 350 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 721.00 | 144 989.00 | 120 431.00 | 462 721.00 |