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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 38 704.00 | 37 737.00 | 967.00 | 38 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 598.00 | 305 812.00 | 94 785.00 | 400 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 691.00 | 321 289.00 | 4 401.00 | 325 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 789.00 | 665 534.00 | 131 254.00 | 796 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 360.00 | | 626 360.00 | 626 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 127.00 | 18 125.00 | 77 002.00 | 95 127.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 158.00 | 18 125.00 | 755 032.00 | 773 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 947.00 | 683 660.00 | 886 287.00 | 1 569 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 514 615.00 | | | 514 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 287.00 | | | 886 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 101.00 | | | 314 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 774.00 | | | 723 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 979.00 | | | 691 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 240.00 | 52 595.00 | 3 300.00 | 616 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 544.00 | 52 595.00 | 3 300.00 | 615 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 878.00 | 39 308.00 | 57 570.00 | 96 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 328.00 | 146 455.00 | 7 872.00 | 154 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 671.00 | 314 101.00 | 57 570.00 | 371 671.00 |