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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 38 704.00 | 38 373.00 | 331.00 | 38 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 614.00 | 344 908.00 | 71 706.00 | 416 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 586.00 | 299 561.00 | 21 024.00 | 320 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 700.00 | 683 538.00 | 124 162.00 | 807 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 537.00 | | 763 537.00 | 763 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 238.00 | 683 538.00 | 887 700.00 | 1 571 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 538 002.00 | | | 538 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 697.00 | | | 349 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 700.00 | | | 887 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 242.00 | | | 325 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 789.00 | | | 796 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 994.00 | | | 764 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 535.00 | 44 281.00 | 26 278.00 | 665 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 840.00 | 44 281.00 | 26 278.00 | 664 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 365.00 | 43 910.00 | 24 455.00 | 68 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 860.00 | 114 988.00 | 7 872.00 | 122 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 698.00 | 325 243.00 | 24 455.00 | 349 698.00 |