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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 593.00 | 360 031.00 | 27 562.00 | 387 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 663.00 | 292 748.00 | 8 915.00 | 301 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 757.00 | 692 179.00 | 67 577.00 | 759 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 331.00 | | 447 331.00 | 447 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 084.00 | 543.00 | 44 541.00 | 45 084.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 512.00 | 543.00 | 547 969.00 | 548 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 270.00 | 692 722.00 | 615 547.00 | 1 308 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DG Autres réserves | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 149.00 | | | -140 149.00 |
DL TOTAL (I) | 398 589.00 | | | 398 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 958.00 | | | 216 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 547.00 | | | 615 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 958.00 | | | 216 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 399.00 | | | 813 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 641.00 | 759 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 641.00 | 727 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 603.00 | | | 781 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 477.00 | 27 344.00 | 53 641.00 | 718 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 781.00 | 27 344.00 | 53 641.00 | 717 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 654.00 | 156 654.00 | | 156 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VP Divers | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 147.00 | 95 274.00 | 7 872.00 | 103 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 959.00 | 216 959.00 | | 216 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |