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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 628.00 | 18 456.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 386.00 | 71 625.00 | 46 762.00 | 118 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 527.00 | 72 948.00 | 2 391 579.00 | 2 464 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 677.00 | 396 207.00 | 117 470.00 | 513 677.00 |
BZ Autres créances | 209 607.00 | | 209 607.00 | 209 607.00 |
CF Disponibilités | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 664.00 | 396 207.00 | 565 457.00 | 961 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 191.00 | 469 155.00 | 2 957 036.00 | 3 426 191.00 |
CU Autres participations | 2 315 816.00 | | 2 315 816.00 | 2 315 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 448.00 | 870 448.00 | | 870 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 732.00 | -249 103.00 | | -458 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 713.00 | -209 629.00 | | 251 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 429.00 | 2 161 716.00 | | 2 413 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 727.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 879.00 | 589 895.00 | | 353 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 394 689.00 | | 74 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 571.00 | 145 986.00 | | 107 571.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 5 156.00 | | 7 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 607.00 | 1 210 554.00 | | 543 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 036.00 | 3 372 270.00 | | 2 957 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 036.00 | 250 000.00 | 490 036.00 | 240 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 036.00 | 250 000.00 | 490 036.00 | 240 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329 221.00 | 2 554.00 | | 1 329 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 221.00 | 2 554.00 | | 1 329 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 824.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 634.00 | 824.00 | | 167 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161 586.00 | 1 731.00 | | 1 161 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 314.00 | 872 405.00 | | 1 857 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 601.00 | 1 082 034.00 | | 1 605 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 713.00 | -209 629.00 | | 251 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 130.00 | 282 814.00 | | 204 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 801.00 | 3 009.00 | | 10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 108.00 | | 26 313.00 | 2 960 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 516.00 | 2 326 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 894.00 | 2 464 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 378.00 | 137 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 536.00 | | 26 313.00 | 435 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 877.00 | | | 2 523 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 888.00 | 14 854.00 | 81 794.00 | 139 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 193.00 | 14 854.00 | 81 794.00 | 139 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 396 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 106.00 | 335 106.00 | | 335 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 513 677.00 | | | 513 677.00 |
VB T. V. A. | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
VC Groupe et associés | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 132.00 | 727 587.00 | 10 545.00 | 738 132.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 607.00 | 543 607.00 | | 543 607.00 |