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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 2 845.00 | 16 239.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 402.00 | 83 924.00 | 45 478.00 | 129 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 546.00 | 87 464.00 | 1 107 082.00 | 1 194 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CF Disponibilités | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 602.00 | 87 464.00 | 1 261 138.00 | 1 348 602.00 |
CU Autres participations | 1 034 820.00 | | 1 034 820.00 | 1 034 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 870 448.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 350 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 89.00 | -207 020.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 335.00 | 978 360.00 | | 31 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 424.00 | 3 091 789.00 | | 1 131 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 31 633.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 74 094.00 | | 32 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 918.00 | 117 874.00 | | 77 918.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | 7 163.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 714.00 | 569 928.00 | | 129 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 138.00 | 3 661 717.00 | | 1 261 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 395 000.00 | 395 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 395 000.00 | 395 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 066 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 090 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 403.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 2 150 469.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 939 543.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 679.00 | 3 660 240.00 | | 600 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 343.00 | 2 681 880.00 | | 569 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 335.00 | 978 360.00 | | 31 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 460.00 | | 913 786.00 | 314 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 045 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 1 194 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 148 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 471.00 | | 19 716.00 | 137 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 295.00 | | 894 070.00 | 176 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 274.00 | 11 890.00 | 8 700.00 | 84 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | 11 890.00 | 8 700.00 | 83 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VC Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 185.00 | 56 640.00 | 10 545.00 | 67 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |