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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 1 737.00 | 17 348.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 386.00 | 81 843.00 | 36 544.00 | 118 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 460.00 | 84 274.00 | 230 186.00 | 314 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BZ Autres créances | 3 242 826.00 | | 3 242 826.00 | 3 242 826.00 |
CF Disponibilités | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 531.00 | | 3 431 531.00 | 3 431 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 991.00 | 84 274.00 | 3 661 717.00 | 3 745 991.00 |
CU Autres participations | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 448.00 | 870 448.00 | | 870 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 650 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 020.00 | -458 732.00 | | -207 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 360.00 | 251 713.00 | | 978 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 789.00 | 2 413 429.00 | | 3 091 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 094.00 | 74 583.00 | | 74 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 874.00 | 107 571.00 | | 117 874.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 7 544.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 928.00 | 543 607.00 | | 569 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 717.00 | 2 957 036.00 | | 3 661 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | 130 000.00 | 134 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380.00 | 130 000.00 | 134 380.00 | 4 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 066 240.00 | 1 329 221.00 | | 3 066 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090 012.00 | 1 329 221.00 | | 3 090 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 920.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150 066.00 | 166 714.00 | | 2 150 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 469.00 | 167 634.00 | | 2 150 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 543.00 | 1 161 586.00 | | 939 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 240.00 | 1 857 314.00 | | 3 660 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 880.00 | 1 605 601.00 | | 2 681 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 360.00 | 251 713.00 | | 979 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 204 130.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 542.00 | 10 801.00 | | 13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 527.00 | | | 2 464 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150 066.00 | 176 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150 066.00 | 314 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 361.00 | | | 2 326 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 948.00 | 11 327.00 | | 72 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 253.00 | 11 327.00 | | 72 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 164.00 | 339 164.00 | | 339 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VB T. V. A. | 123 586.00 | | | 123 586.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 240.00 | | | 3 084 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 994.00 | 3 289 449.00 | 10 545.00 | 3 299 994.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 928.00 | 569 928.00 | | 569 928.00 |