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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 179.00 | 31 954.00 | 1 225.00 | 33 179.00 |
AN Terrains | 20 074.00 | 10 518.00 | 9 556.00 | 20 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 943.00 | 253 973.00 | 1 970.00 | 255 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 623.00 | 237 546.00 | 36 077.00 | 273 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 580.00 | 533 991.00 | 51 588.00 | 585 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
BN En cours de production de biens | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 377.00 | | 385 377.00 | 385 377.00 |
BZ Autres créances | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 909.00 | | 655 909.00 | 655 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 488.00 | 533 991.00 | 707 497.00 | 1 241 488.00 |
CU Autres participations | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 736.00 | | | 450 736.00 |
DH Report à nouveau | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 464.00 | | | -83 464.00 |
DL TOTAL (I) | 505 385.00 | | | 505 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 497.00 | | | 707 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 412.00 | | | 197 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 385 377.00 | | | 385 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 041.00 | 452 041.00 | | 452 041.00 |
VW T.V.A. | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 412.00 | 197 412.00 | | 197 412.00 |