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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 480.00 | 480.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
AN Terrains | 58 578.00 | 16.00 | 58 561.00 | 58 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 043.00 | 250 400.00 | 15 642.00 | 266 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 308.00 | 212 969.00 | 69 338.00 | 282 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 700.00 | 487 754.00 | 146 945.00 | 634 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
BN En cours de production de biens | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 154.00 | | 294 154.00 | 294 154.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 503 392.00 | | 503 392.00 | 503 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 891.00 | | 1 470 891.00 | 1 470 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 591.00 | 487 754.00 | 1 617 837.00 | 2 105 591.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 612.00 | | | 763 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 280.00 | | | 1 073 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 557.00 | | | 544 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 837.00 | | | 1 617 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 828.00 | | | 500 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 439.00 | | 1 902 439.00 | 1 902 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 439.00 | | 1 902 439.00 | 1 902 439.00 |
FM Production stockée | | | 4 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 480.00 | | | 1 937 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 538.00 | | | 1 796 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 315.00 | | 90 808.00 | 593 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 423.00 | 634 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 423.00 | 606 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 564.00 | | 90 788.00 | 565 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 20.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 028.00 | 32 760.00 | 45 034.00 | 500 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 248.00 | 120.00 | | 24 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 779.00 | 32 641.00 | 45 034.00 | 475 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
UX Autres créances clients | 294 155.00 | 294 155.00 | | 294 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 712.00 | 22 414.00 | 41 298.00 | 63 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 010.00 | 356 010.00 | | 356 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 126.00 | 500 828.00 | 41 298.00 | 542 126.00 |