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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
AN Terrains | 20 074.00 | 11 685.00 | 8 389.00 | 20 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 417.00 | 254 823.00 | 1 594.00 | 256 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 623.00 | 249 185.00 | 24 438.00 | 273 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 136.00 | 548 872.00 | 37 264.00 | 586 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BN En cours de production de biens | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 079.00 | 15 546.00 | 165 533.00 | 181 079.00 |
BZ Autres créances | 212 559.00 | | 212 559.00 | 212 559.00 |
CF Disponibilités | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 226.00 | 15 546.00 | 692 680.00 | 708 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 362.00 | 564 417.00 | 729 944.00 | 1 294 362.00 |
CU Autres participations | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 736.00 | | | 450 736.00 |
DH Report à nouveau | -110 351.00 | | | -110 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 577.00 | | | -31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 473 808.00 | | | 473 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 136.00 | | | 256 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 944.00 | | | 729 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 036.00 | | | 247 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 561.00 | | 1 665 561.00 | 1 665 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 561.00 | | 1 665 561.00 | 1 665 561.00 |
FM Production stockée | | | 34 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 882.00 | | | 1 883 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 460.00 | | | 1 915 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 577.00 | | | -31 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 580.00 | | 754.00 | 585 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 586 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 550 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 641.00 | | 671.00 | 549 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 83.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 991.00 | 15 079.00 | 198.00 | 533 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 954.00 | 1 225.00 | | 31 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 037.00 | 13 854.00 | 198.00 | 502 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
UX Autres créances clients | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 662.00 | | | 174 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 818.00 | 416 818.00 | | 416 818.00 |
VW T.V.A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 036.00 | 247 036.00 | | 247 036.00 |