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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AP Constructions | 194 437.00 | 116 392.00 | 78 045.00 | 194 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 204.00 | 143 600.00 | 114 605.00 | 258 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 992.00 | | 234 992.00 | 234 992.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 093.00 | 143 600.00 | 364 493.00 | 508 093.00 |
CU Autres participations | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 584.00 | 102 159.00 | | 135 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | 33 425.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 333 826.00 | 319 460.00 | | 333 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 298.00 | 28 627.00 | | 19 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 10 780.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 962.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | 10 990.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 667.00 | 51 359.00 | | 30 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 493.00 | 370 819.00 | | 364 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 899.00 | 36 606.00 | | 20 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 916.00 | 1 337.00 | 30 253.00 | 28 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 916.00 | 1 337.00 | 30 253.00 | 28 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 10 604.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 449.00 | 116 042.00 | | 38 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 083.00 | 82 617.00 | | 24 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 366.00 | 33 425.00 | | 14 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 011.00 | | 11 193.00 | 247 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 083.00 | | 5 465.00 | 214 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 832.00 | | 5 727.00 | 30 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 231.00 | 9 369.00 | | 134 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 136.00 | 9 369.00 | | 132 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 267.00 | 9 499.00 | 9 768.00 | 19 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 667.00 | 20 899.00 | 9 768.00 | 30 667.00 |