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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AP Constructions | 194 437.00 | 148 408.00 | 46 029.00 | 194 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 572.00 | 25 658.00 | 914.00 | 26 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 197.00 | 176 161.00 | 81 035.00 | 257 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 176.00 | | 262 176.00 | 262 176.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 117.00 | | 283 117.00 | 283 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 314.00 | 176 161.00 | 364 153.00 | 540 314.00 |
CU Autres participations | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 436.00 | 166 696.00 | | 165 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | -1 259.00 | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 349 234.00 | 349 313.00 | | 349 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 8 377.00 | | 2 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 1 578.00 | | 9 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | 5 070.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 6 199.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 919.00 | 21 224.00 | | 14 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 153.00 | 370 537.00 | | 364 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 919.00 | 21 224.00 | | 14 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 702.00 | 1 738.00 | 27 440.00 | 25 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702.00 | 1 738.00 | 27 440.00 | 25 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 077.00 | 27 384.00 | | 30 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 156.00 | 28 644.00 | | 30 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | -1 259.00 | | -79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 004.00 | | 5 192.00 | 252 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 009.00 | | | 221 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 900.00 | | 5 192.00 | 28 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 258.00 | 6 904.00 | | 169 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 162.00 | 6 904.00 | | 167 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |