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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AP Constructions | 194 437.00 | 124 860.00 | 69 577.00 | 194 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 207.00 | 152 068.00 | 98 140.00 | 250 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
CF Disponibilités | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 050.00 | | 264 050.00 | 264 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 258.00 | 152 068.00 | 362 190.00 | 514 258.00 |
CU Autres participations | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 950.00 | 135 584.00 | | 149 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 14 366.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 344 830.00 | 333 826.00 | | 344 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | 19 298.00 | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 4 615.00 | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 332.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 5 422.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 360.00 | 30 667.00 | | 17 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 190.00 | 364 493.00 | | 362 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 796.00 | 1 080.00 | 27 876.00 | 26 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 796.00 | 1 080.00 | 27 876.00 | 26 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 3 484.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 165.00 | 38 449.00 | | 45 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 161.00 | 24 083.00 | | 34 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 14 366.00 | | 11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 204.00 | | | 258 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 997.00 | 28 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 250 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 600.00 | 8 468.00 | | 143 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 504.00 | 8 468.00 | | 141 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |