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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 1 036.00 | 4 737.00 | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 960.00 | 128 343.00 | 4 617.00 | 132 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 494.00 | 30 700.00 | 10 794.00 | 41 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 039.00 | 160 079.00 | 23 960.00 | 184 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 858.00 | 4 182.00 | 48 675.00 | 52 858.00 |
BZ Autres créances | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CF Disponibilités | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 148.00 | 4 182.00 | 144 965.00 | 149 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 186.00 | 164 261.00 | 168 925.00 | 333 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 884.00 | 59 718.00 | | 65 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 943.00 | 6 166.00 | | -4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 69 326.00 | 74 269.00 | | 69 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 5 373.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 57 589.00 | | 62 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 585.00 | 35 414.00 | | 34 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 599.00 | 98 376.00 | | 99 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 925.00 | 172 645.00 | | 168 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 599.00 | 95 669.00 | | 99 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | 885.00 | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -45.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 117.00 | 270 853.00 | | 246 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 060.00 | 264 687.00 | | 251 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 943.00 | 6 166.00 | | -4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 846.00 | | 13 193.00 | 170 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | 5 468.00 | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 729.00 | | 7 725.00 | 166 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 066.00 | 6 013.00 | | 154 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 731.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 761.00 | 5 282.00 | | 153 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VP Divers | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 454.00 | 71 643.00 | 3 811.00 | 75 454.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |