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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 343.00 | 331.00 | 6 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 177.00 | 116 711.00 | 5 466.00 | 122 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 993.00 | 37 365.00 | 5 628.00 | 42 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 655.00 | 160 419.00 | 15 236.00 | 175 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 272.00 | 900.00 | 91 372.00 | 92 272.00 |
BZ Autres créances | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 975.00 | 900.00 | 117 075.00 | 117 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 630.00 | 161 319.00 | 132 312.00 | 293 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 739.00 | 60 942.00 | | 31 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | -29 202.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 41 791.00 | 40 124.00 | | 41 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 557.00 | 44 511.00 | | 69 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 963.00 | 35 311.00 | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 521.00 | 79 823.00 | | 90 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 312.00 | 119 946.00 | | 132 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 521.00 | 79 823.00 | | 90 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 292.00 | 233 223.00 | | 227 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 624.00 | 262 425.00 | | 225 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | -29 202.00 | | 1 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 332.00 | 22 332.00 | | 11 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 342.00 | | 4 313.00 | 171 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | 901.00 | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 757.00 | | 3 413.00 | 161 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 502.00 | 4 917.00 | | 155 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 570.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 729.00 | 4 347.00 | | 149 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 311.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VP Divers | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 431.00 | 105 620.00 | 3 811.00 | 109 431.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |