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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 764.00 | 115 485.00 | 3 280.00 | 118 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 993.00 | 34 244.00 | 8 749.00 | 42 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 342.00 | 155 502.00 | 15 840.00 | 171 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | 410.00 | 44 002.00 | 44 412.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 517.00 | 410.00 | 104 106.00 | 104 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 858.00 | 155 912.00 | 119 946.00 | 275 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 942.00 | 65 884.00 | | 60 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 202.00 | -4 943.00 | | -29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 40 124.00 | 69 326.00 | | 40 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 62 307.00 | | 44 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | 34 585.00 | | 35 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 823.00 | 99 599.00 | | 79 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 946.00 | 168 925.00 | | 119 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 823.00 | 99 599.00 | | 79 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 223.00 | 246 117.00 | | 233 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 425.00 | 251 060.00 | | 262 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 202.00 | -4 943.00 | | -29 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 039.00 | | 1 499.00 | 184 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 171 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | 161 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 454.00 | | 1 499.00 | 174 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 079.00 | 9 619.00 | 14 196.00 | 160 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 4 737.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 043.00 | 4 882.00 | 14 196.00 | 159 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VP Divers | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 904.00 | 62 093.00 | 3 811.00 | 65 904.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |