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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 227.00 | | 317 227.00 | 317 227.00 |
AP Constructions | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 516.00 | 22 501.00 | 16.00 | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 441.00 | 67 835.00 | 6 606.00 | 74 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 405.00 | 231 119.00 | 326 287.00 | 557 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CF Disponibilités | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 444.00 | | 178 444.00 | 178 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 849.00 | 231 119.00 | 504 731.00 | 735 849.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 768.00 | 161 185.00 | | 182 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 342.00 | 66 583.00 | | 63 342.00 |
DL TOTAL (I) | 334 110.00 | 315 768.00 | | 334 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 193.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 469.00 | 77 234.00 | | 77 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 867.00 | 80 432.00 | | 92 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 621.00 | 161 021.00 | | 170 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 731.00 | 476 789.00 | | 504 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 621.00 | 161 021.00 | | 170 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 882.00 | | 1 940 882.00 | 1 940 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 882.00 | | 1 940 882.00 | 1 940 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 142.00 | 5 876.00 | | 5 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 395.00 | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 395.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 051.00 | -395.00 | | -6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 13 904.00 | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 043.00 | 1 889 022.00 | | 1 946 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 702.00 | 1 822 439.00 | | 1 882 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 342.00 | 66 583.00 | | 63 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 405.00 | | | 557 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 227.00 | | | 317 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 741.00 | | | 237 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 863.00 | 2 255.00 | | 228 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 863.00 | 2 255.00 | | 228 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 866.00 | 87 578.00 | 2 288.00 | 89 866.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |