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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 227.00 | | 317 227.00 | 317 227.00 |
AP Constructions | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 790.00 | 69 826.00 | 4 964.00 | 74 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 754.00 | 233 126.00 | 324 628.00 | 557 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 181 186.00 | | 181 186.00 | 181 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 292.00 | | 274 292.00 | 274 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 046.00 | 233 126.00 | 598 920.00 | 832 046.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 110.00 | 182 768.00 | | 56 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 159.00 | 63 342.00 | | 172 159.00 |
DL TOTAL (I) | 316 269.00 | 334 110.00 | | 316 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 022.00 | 285.00 | | 28 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 77 469.00 | | 93 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 967.00 | 92 867.00 | | 160 967.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 651.00 | 170 621.00 | | 282 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 920.00 | 504 731.00 | | 598 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 651.00 | 170 621.00 | | 282 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 140.00 | | 2 034 140.00 | 2 034 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 140.00 | | 2 034 140.00 | 2 034 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 022.00 | 5 142.00 | | 10 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 6 051.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 6 051.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -6 051.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 645.00 | 11 948.00 | | 62 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 325.00 | 1 946 043.00 | | 2 044 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 167.00 | 1 882 702.00 | | 1 872 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 159.00 | 63 342.00 | | 172 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 047.00 | 7 257.00 | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 405.00 | | 425.00 | 557 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 557 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 227.00 | | | 317 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 741.00 | | 349.00 | 237 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 76.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 119.00 | 2 007.00 | | 231 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 119.00 | 2 007.00 | | 231 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 397.00 | 73 109.00 | 2 288.00 | 75 397.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 651.00 | 282 651.00 | | 282 651.00 |