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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 227.00 | | 317 227.00 | 317 227.00 |
AP Constructions | 281 933.00 | 146 753.00 | 135 181.00 | 281 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 836.00 | 25 531.00 | 30 306.00 | 55 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 712.00 | 86 168.00 | 137 545.00 | 223 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 441.00 | 258 451.00 | 630 990.00 | 889 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 317 421.00 | | 317 421.00 | 317 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 962.00 | | 444 962.00 | 444 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 403.00 | 258 451.00 | 1 075 952.00 | 1 334 403.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 221 313.00 | 159 746.00 | | 221 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 471.00 | 191 567.00 | | 137 471.00 |
DL TOTAL (I) | 446 784.00 | 439 313.00 | | 446 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 352.00 | 270.00 | | 295 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 705.00 | 27 063.00 | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 366.00 | 119 672.00 | | 155 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | 129 225.00 | | 106 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 168.00 | 278 769.00 | | 629 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 952.00 | 718 082.00 | | 1 075 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 600.00 | 762.00 | | 397 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 622.00 | | 2 567 622.00 | 2 567 622.00 |
FG Production vendue services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 796.00 | | 2 568 796.00 | 2 568 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 297.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 568.00 | 6 843.00 | | 17 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 180.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 180.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 1 538.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 67 686.00 | | 46 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 733.00 | 2 301 536.00 | | 2 586 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 262.00 | 2 109 969.00 | | 2 449 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 471.00 | 191 567.00 | | 137 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 492.00 | | 316 390.00 | 577 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 889 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 561 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 227.00 | | | 317 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 827.00 | | 308 095.00 | 257 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 8 295.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 595.00 | 21 297.00 | 4 440.00 | 241 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 595.00 | 21 297.00 | 4 440.00 | 241 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VB T. V. A. | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 163.00 | 63 595.00 | 231 568.00 | 295 163.00 |
VI Groupe et associés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 443.00 | | | 300 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 300.00 | 93 717.00 | 10 583.00 | 104 300.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 168.00 | 397 600.00 | 231 568.00 | 629 168.00 |