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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 1 267.00 | 4 752.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 902.00 | 25 098.00 | 2 804.00 | 27 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 001.00 | 26 365.00 | 10 637.00 | 37 001.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 348.00 | 26 365.00 | 119 983.00 | 146 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -49 105.00 | -67 129.00 | | -49 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 210.00 | 18 024.00 | | -5 210.00 |
DL TOTAL (I) | -14 298.00 | -9 087.00 | | -14 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 131.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 622.00 | 5 260.00 | | 55 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 72 853.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | 40 409.00 | | 41 855.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 88.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 280.00 | 118 742.00 | | 134 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 983.00 | 109 655.00 | | 119 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 349 816.00 | | 349 816.00 | 349 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 016.00 | | 350 016.00 | 350 016.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 037.00 | 382 158.00 | | 350 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 248.00 | 364 134.00 | | 355 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 210.00 | 18 024.00 | | -5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 588.00 | 37 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954.00 | 2 969.00 | 4 558.00 | 27 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | 4 558.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 129.00 | 2 969.00 | | 22 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | 1.00 | 125.00 |
VI Groupe et associés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 891.00 | 56 810.00 | 3 080.00 | 59 891.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |