| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 1 318.00 | 4 780.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 955.00 | 31 013.00 | 2 942.00 | 33 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 150.00 | 32 331.00 | 10 819.00 | 43 150.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 867.00 | 32 331.00 | 88 536.00 | 120 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -103 930.00 | -54 315.00 | | -103 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 023.00 | -49 614.00 | | -36 023.00 |
DL TOTAL (I) | -99 934.00 | -63 912.00 | | -99 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 155.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 159.00 | 126 841.00 | | 129 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 89 500.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | | 4 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 471.00 | 221 046.00 | | 188 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 536.00 | 157 134.00 | | 88 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 911.00 | | 246 911.00 | 246 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 911.00 | | 246 911.00 | 246 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 941.00 | 299 700.00 | | 246 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 964.00 | 349 314.00 | | 282 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 023.00 | -49 614.00 | | -36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 006.00 | | 145.00 | 43 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | 79.00 | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 66.00 | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 026.00 | 3 305.00 | | 29 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 51.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 759.00 | 3 254.00 | | 27 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | 1.00 | 146.00 |
VI Groupe et associés | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 630.00 | 33 533.00 | 3 097.00 | 36 630.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 471.00 | 64 132.00 | 124 339.00 | 188 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |