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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 1 267.00 | 4 752.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 955.00 | 27 759.00 | 6 196.00 | 33 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 006.00 | 29 026.00 | 13 980.00 | 43 006.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 160.00 | 29 026.00 | 157 134.00 | 186 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -54 315.00 | -49 105.00 | | -54 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 614.00 | -5 210.00 | | -49 614.00 |
DL TOTAL (I) | -63 912.00 | -14 298.00 | | -63 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 125.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 841.00 | 55 622.00 | | 126 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 36 519.00 | | 50 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 41 855.00 | | 39 337.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 160.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 046.00 | 134 280.00 | | 221 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 134.00 | 119 983.00 | | 157 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 257 767.00 | | 257 767.00 | 257 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 700.00 | 350 037.00 | | 299 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 314.00 | 355 248.00 | | 349 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 614.00 | -5 210.00 | | -49 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 001.00 | | 7 581.00 | 37 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 43 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 33 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | | 7 581.00 | 27 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 4 189.00 | 1 528.00 | 26 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | 4 189.00 | 1 528.00 | 25 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 214.00 | 127 182.00 | 3 032.00 | 130 214.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 046.00 | 221 046.00 | | 221 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |