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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 551 652.00 | 178 651.00 | 373 001.00 | 551 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 47 012.00 | -26 900.00 | 20 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 303.00 | 225 663.00 | 685 640.00 | 911 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 589.00 | 225 663.00 | 735 927.00 | 961 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -191 875.00 | -194 364.00 | | -191 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 171.00 | -1 620.00 | | 79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 462 546.00 | 379 266.00 | | 462 546.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 230 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 230 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 812.00 | 39 596.00 | | 270 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 352.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 2 043.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 381.00 | 42 059.00 | | 273 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 927.00 | 651 325.00 | | 735 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 381.00 | | | 273 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 253.00 | 35 261.00 | | 120 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 082.00 | 36 881.00 | | 41 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 171.00 | -1 620.00 | | 79 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 743.00 | | 76 560.00 | 849 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 911 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 636 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 876.00 | | 76 560.00 | 574 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 975.00 | -43 206.00 | 6 634.00 | 216 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 975.00 | -43 206.00 | 6 634.00 | 216 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 381.00 | 273 381.00 | | 273 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 656.00 | | | 13 656.00 |