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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 566 858.00 | 198 724.00 | 368 134.00 | 566 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 38 763.00 | -38 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 111.00 | 20 112.00 | 999.00 | 21 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 694.00 | 257 599.00 | 675 095.00 | 932 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 296.00 | 257 599.00 | 714 698.00 | 972 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 959.00 | 98 955.00 | | 98 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -122 685.00 | -112 703.00 | | -122 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 952.00 | -9 982.00 | | -12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 439 613.00 | 452 565.00 | | 439 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 926.00 | 39 039.00 | | 38 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 1 413.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | 3 993.00 | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 085.00 | 44 513.00 | | 45 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 698.00 | 727 078.00 | | 714 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 070.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 322.00 | 28 943.00 | | 32 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 274.00 | 38 925.00 | | 45 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 952.00 | -9 982.00 | | -12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 926.00 | | 3 767.00 | 928 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 059.00 | | 3 767.00 | 654 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 633.00 | 16 071.00 | | 232 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 633.00 | 16 071.00 | | 232 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 085.00 | 275 085.00 | | 275 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 140.00 | | | 25 140.00 |