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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 564 090.00 | 221 417.00 | 342 673.00 | 564 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 927.00 | 241 529.00 | 687 398.00 | 928 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 607.00 | 241 529.00 | 727 078.00 | 968 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -112 703.00 | -191 875.00 | | -112 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 982.00 | 79 171.00 | | -9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 452 565.00 | 462 546.00 | | 452 565.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 039.00 | 40 812.00 | | 39 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 348.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | 2 153.00 | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 513.00 | 43 381.00 | | 44 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 078.00 | 735 927.00 | | 727 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 513.00 | 273 381.00 | | 274 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 93 307.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 93 307.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 9 192.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 84 115.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 943.00 | 120 253.00 | | 28 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 925.00 | 41 082.00 | | 38 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 982.00 | 79 171.00 | | -9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 303.00 | | 27 523.00 | 911 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | | 928 926.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 654 059.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 436.00 | | 27 523.00 | 636 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 766.00 | 15 867.00 | | 216 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 766.00 | 15 867.00 | | 216 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 550.00 | | | 229 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 513.00 | 274 513.00 | | 274 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ST Autres comptes | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 832.00 | | | 17 832.00 |