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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 897.00 | 36 508.00 | 13 389.00 | 49 897.00 |
040 Immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 892.00 | 37 106.00 | 37 786.00 | 74 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
072 Créances – Autres | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
084 Disponibilités | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
110 Total général Actif | 175 741.00 | 37 106.00 | 138 635.00 | 175 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848.00 | | | 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 706.00 | | | 194 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
242 Autres charges externes. | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 857.00 | | | 168 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |