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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 837.00 | 33 555.00 | 3 283.00 | 36 837.00 |
040 Immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 036.00 | 34 153.00 | 27 884.00 | 62 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
072 Créances – Autres | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
084 Disponibilités | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
110 Total général Actif | 198 676.00 | 34 153.00 | 164 523.00 | 198 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500 586.00 | | | 1 500 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |