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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 272.00 | 40 951.00 | 9 320.00 | 50 272.00 |
040 Immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 268.00 | 41 549.00 | 33 718.00 | 75 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
084 Disponibilités | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
110 Total général Actif | 113 509.00 | 41 549.00 | 71 959.00 | 113 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 681.00 | | | 237 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
242 Autres charges externes. | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
252 Charges sociales | 344.00 | | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 972.00 | | | 237 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -291.00 | | | -291.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |