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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 9 902.00 | 9 712.00 | 190.00 | 9 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 574.00 | 20 232.00 | 2 341.00 | 22 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 577.00 | 24 329.00 | 24 248.00 | 48 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 795.00 | 63 721.00 | 103 073.00 | 166 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 212.00 | 63 721.00 | 210 490.00 | 274 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 977.00 | 125 268.00 | | 43 977.00 |
DH Report à nouveau | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 033.00 | 49 366.00 | | 50 033.00 |
DL TOTAL (I) | 134 426.00 | 183 434.00 | | 134 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 024.00 | 17 916.00 | | 28 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | 9 530.00 | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 044.00 | | 5 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 505.00 | 42 504.00 | | 35 505.00 |
EA Autres dettes | | 3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 064.00 | 78 055.00 | | 76 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 490.00 | 261 489.00 | | 210 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FG Production vendue services | 368 946.00 | | 368 946.00 | 368 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 266.00 | | 382 266.00 | 382 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 844.00 | | 12 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 336.00 | 360 950.00 | | 382 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 303.00 | 311 584.00 | | 332 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 033.00 | 49 366.00 | | 50 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 488.00 | | 12 583.00 | 154 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 166 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 469.00 | | 12 583.00 | 68 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 989.00 | 5 732.00 | | 57 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 541.00 | 5 732.00 | | 48 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 024.00 | 8 038.00 | 19 986.00 | 28 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 064.00 | 56 078.00 | 19 986.00 | 76 064.00 |