| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 9 902.00 | 9 712.00 | 190.00 | 9 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 574.00 | 21 094.00 | 1 480.00 | 22 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 423.00 | 30 478.00 | 30 944.00 | 61 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 784.00 | 70 732.00 | 109 052.00 | 179 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 049.00 | 70 732.00 | 236 317.00 | 307 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 508.00 | 43 977.00 | | 58 508.00 |
DH Report à nouveau | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 534.00 | 50 033.00 | | 37 534.00 |
DL TOTAL (I) | 136 457.00 | 134 426.00 | | 136 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 087.00 | 28 024.00 | | 41 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 6 580.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 5 955.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 338.00 | 35 505.00 | | 45 338.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 859.00 | 76 064.00 | | 99 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 317.00 | 210 490.00 | | 236 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 973.00 | 56 078.00 | | 71 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
FG Production vendue services | 355 521.00 | | 355 521.00 | 355 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 995.00 | | 368 995.00 | 368 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 025.00 | 57 475.00 | | 58 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 198.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 12 777.00 | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 484.00 | 382 336.00 | | 369 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 950.00 | 332 303.00 | | 331 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 534.00 | 50 033.00 | | 37 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 795.00 | | 12 989.00 | 166 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 052.00 | | 12 846.00 | 81 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 143.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 721.00 | 7 011.00 | | 63 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 273.00 | 7 011.00 | | 54 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 087.00 | 13 200.00 | 27 887.00 | 41 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 663.00 | 14 828.00 | 7 835.00 | 22 663.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 859.00 | 71 973.00 | 27 887.00 | 99 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |